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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
BZ Autres créances | 764 605.00 | | 764 605.00 | 764 605.00 |
CF Disponibilités | 294 516.00 | | 294 516.00 | 294 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 121.00 | | 1 059 121.00 | 1 059 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 121.00 | | 2 307 121.00 | 2 307 121.00 |
CU Autres participations | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 223.00 | 54 869.00 | | 71 223.00 |
DG Autres réserves | 590 865.00 | 369 144.00 | | 590 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 109.00 | 327 075.00 | | 362 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 197.00 | 2 001 088.00 | | 2 274 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 5 924.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 924.00 | 5 924.00 | | 32 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 121.00 | 2 007 012.00 | | 2 307 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 924.00 | 5 924.00 | | 32 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 99 499.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 419.00 | 430 551.00 | | 371 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310.00 | 103 476.00 | | 9 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 109.00 | 327 075.00 | | 362 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 690 219.00 | 690 219.00 | | 690 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 605.00 | 764 605.00 | | 764 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |