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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 14 650.00 | 10 421.00 | 25 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 856.00 | 18 309.00 | 25 547.00 | 43 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
110 Total général Actif | 63 201.00 | 18 309.00 | 44 892.00 | 63 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 099.00 | 2 382.00 | | 6 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 935.00 | 33 580.00 | | 48 935.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 077.00 | 35 962.00 | | 55 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634.00 | 381.00 | | 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 152.00 | 18 616.00 | | 26 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 282.00 | -8 848.00 | | -1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 15 483.00 | 14 053.00 | | 15 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 927.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 980.00 | 6 150.00 | | 5 980.00 |
252 Charges sociales | 4 441.00 | 299.00 | | 4 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 534.00 | 5 926.00 | | 5 534.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 890.00 | 37 468.00 | | 57 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 813.00 | -1 506.00 | | -2 813.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 882.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 548.00 | -2 388.00 | | -3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |