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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 563.00 | 21 166.00 | 397.00 | 21 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 737.00 | 21 166.00 | 15 571.00 | 36 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 386.00 | | 23 388.00 | 23 386.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
110 Total général Actif | 76 434.00 | 21 166.00 | 55 268.00 | 76 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 921.00 | 7 738.00 | | 3 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 580.00 | 65 147.00 | | 70 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 167.00 | 8 581.00 | | 11 167.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 25.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 732.00 | 81 492.00 | | 85 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 516.00 | 561.00 | | 1 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 280.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 398.00 | 36 667.00 | | 39 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | -3 039.00 | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 15 624.00 | 15 176.00 | | 15 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 121.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 455.00 | 12 867.00 | | 21 455.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | 2 830.00 | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 1 106.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 182.00 | 67 586.00 | | 83 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 550.00 | 13 906.00 | | 2 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | 13 837.00 | | 2 550.00 |