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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 22 729.00 | 2 342.00 | 25 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 197.00 | 22 729.00 | 17 468.00 | 40 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
084 Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
110 Total général Actif | 63 423.00 | 22 729.00 | 40 694.00 | 63 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 205.00 | 762.00 | | 5 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 572.00 | 74 589.00 | | 54 572.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 172.00 | 75 350.00 | | 61 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139.00 | | | 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -350.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 131.00 | 42 709.00 | | 27 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | -78.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 14 749.00 | 19 720.00 | | 14 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 431.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 875.00 | 8 620.00 | | 8 875.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | 2 252.00 | | 3 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | 4 295.00 | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 579.00 | 78 617.00 | | 58 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 594.00 | -3 267.00 | | 2 594.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 427.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | -3 711.00 | | 2 250.00 |