| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 508.00 | 2 492.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 429.00 | 2 508.00 | 111 921.00 | 114 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 141.00 | 2 508.00 | 157 633.00 | 160 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
CU Autres participations | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 717.00 | -9 379.00 | | -12 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | -3 339.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | -4 552.00 | -11 717.00 | | -4 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 973.00 | 98 985.00 | | 129 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 8 482.00 | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | 10 688.00 | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 185.00 | 118 155.00 | | 162 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 633.00 | 106 438.00 | | 157 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 185.00 | 118 155.00 | | 162 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 688.00 | 2 876.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747.00 | -1 668.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 233.00 | 13 658.00 | | 25 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 068.00 | 16 996.00 | | 18 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | -3 339.00 | | 7 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 006.00 | | 37 787.00 | 82 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 364.00 | 109 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 114 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 006.00 | | 37 787.00 | 77 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 1 667.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 1 667.00 | | 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
UX Autres créances clients | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 185.00 | 162 185.00 | | 162 185.00 |