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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 133.00 | 71 483.00 | 76 650.00 | 148 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 362.00 | 72 081.00 | 175 281.00 | 247 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 521.00 | 72 081.00 | 197 440.00 | 269 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
CU Autres participations | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 913.00 | 3 011.00 | | 2 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 035.00 | 9 902.00 | | -16 035.00 |
DL TOTAL (I) | -2 022.00 | 14 013.00 | | -2 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 316.00 | 32 479.00 | | 16 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 936.00 | 141 148.00 | | 151 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 4 872.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 5 919.00 | | 1 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 401.00 | 45 601.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 462.00 | 230 018.00 | | 199 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 440.00 | 244 031.00 | | 197 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 756.00 | 39 953.00 | | 20 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 790.00 | 30 051.00 | | 36 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 035.00 | 9 902.00 | | -16 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 407.00 | | 956.00 | 246 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 675.00 | | 956.00 | 97 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 452.00 | 20 629.00 | | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | 20 629.00 | | 51 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |