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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 133.00 | 51 026.00 | 97 107.00 | 148 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 426.00 | 172.00 | 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 407.00 | 51 452.00 | 194 955.00 | 246 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 483.00 | 51 452.00 | 244 031.00 | 295 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
CU Autres participations | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 011.00 | -5 143.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | 8 254.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 14 013.00 | 4 111.00 | | 14 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 479.00 | 48 488.00 | | 32 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 148.00 | 140 971.00 | | 141 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 6 240.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 919.00 | 3 900.00 | | 5 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 601.00 | 4 200.00 | | 45 601.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 17 138.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 018.00 | 203 799.00 | | 230 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 031.00 | 207 910.00 | | 244 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 466.00 | 162 185.00 | | 202 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 124.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 953.00 | 42 858.00 | | 39 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 051.00 | 34 604.00 | | 30 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 902.00 | 8 254.00 | | 9 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 953.00 | | 35 454.00 | 210 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 18 124.00 | | 33 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | | 34 501.00 | 114 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 722.00 | | 953.00 | 96 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 328.00 | 18 124.00 | | 33 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 18 124.00 | | 33 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VI Groupe et associés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 018.00 | 230 018.00 | | 230 018.00 |