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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 253.00 | 1 731.00 | 23 522.00 | 25 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 1 539.00 | 7 388.00 | 8 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 5 296.00 | 12 895.00 | 18 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 540.00 | 78 566.00 | 367 974.00 | 446 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 401.00 | 550.00 | 660 851.00 | 661 401.00 |
BZ Autres créances | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
CF Disponibilités | 110 421.00 | | 110 421.00 | 110 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 812.00 | 550.00 | 870 262.00 | 870 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 352.00 | 79 116.00 | 1 238 236.00 | 1 317 352.00 |
CU Autres participations | 387 960.00 | 70 000.00 | 317 960.00 | 387 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 150.00 | 5 000.00 | | 102 150.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 888.00 | 147 417.00 | | 141 888.00 |
DK Provisions réglementées | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 395 982.00 | 152 417.00 | | 395 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 715.00 | 135.00 | | 370 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 49 198.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 669.00 | 138 706.00 | | 172 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 825.00 | 163 142.00 | | 218 825.00 |
EA Autres dettes | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 253.00 | 354 331.00 | | 842 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 236.00 | 506 748.00 | | 1 238 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 253.00 | 354 331.00 | | 842 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 902.00 | | 531 902.00 | 531 902.00 |
FG Production vendue services | 1 478 547.00 | | 1 478 547.00 | 1 478 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 449.00 | | 2 010 449.00 | 2 010 449.00 |
FM Production stockée | | | 3 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 808.00 | 60 283.00 | | 53 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 765.00 | 721 971.00 | | 2 089 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 877.00 | 574 554.00 | | 1 947 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 888.00 | 147 417.00 | | 141 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 1 709.00 | | 3 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 154.00 | 364.00 | | 9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 060.00 | | 435 958.00 | 23 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 478.00 | 446 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 478.00 | 25 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | 25 253.00 | 12 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | 18 277.00 | 8 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 392 428.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 7 722.00 | | 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 5 991.00 | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 077.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 660 851.00 | | | 660 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 246.00 | 366 246.00 | | 366 246.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 993.00 | | | 761 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 745.00 | 756 536.00 | 6 209.00 | 762 745.00 |
VW T.V.A. | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 103.00 | 839 103.00 | | 839 103.00 |