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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 220.00 | 22 804.00 | 13 416.00 | 36 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 9 465.00 | 3 265.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 153.00 | 18 689.00 | 10 464.00 | 29 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 680.00 | 120 958.00 | 333 722.00 | 454 680.00 |
BN En cours de production de biens | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 197.00 | 5 075.00 | 703 122.00 | 708 197.00 |
BZ Autres créances | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
CF Disponibilités | 529 080.00 | | 529 080.00 | 529 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 081.00 | 5 075.00 | 1 637 006.00 | 1 642 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 761.00 | 126 033.00 | 1 970 727.00 | 2 096 761.00 |
CU Autres participations | 373 398.00 | 70 000.00 | 303 398.00 | 373 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 410.00 | 102 150.00 | | 106 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 331.00 | 8 591.00 | | 24 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 215.00 | 7 594.00 | | 10 215.00 |
DH Report à nouveau | 367 039.00 | 281 711.00 | | 367 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381.00 | 87 949.00 | | 150 381.00 |
DK Provisions réglementées | 20 051.00 | 12 289.00 | | 20 051.00 |
DL TOTAL (I) | 678 428.00 | 500 284.00 | | 678 428.00 |
DP Provisions pour risques | 10 639.00 | 2 509.00 | | 10 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 639.00 | 2 509.00 | | 10 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 837.00 | 408 642.00 | | 459 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 49 358.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 280 072.00 | | 375 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 170.00 | 318 767.00 | | 427 170.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 661.00 | 1 056 839.00 | | 1 281 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 727.00 | 1 559 632.00 | | 1 970 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 819.00 | 789 704.00 | | 921 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 532.00 | | 26 029.00 | 437 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 376 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | 8 825.00 | 454 680.00 | 56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 7 095.00 | 41 882.00 | 56.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 413.00 | | 6 807.00 | 29 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 061.00 | | 18 973.00 | 30 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 058.00 | | 250.00 | 378 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 563.00 | 24 505.00 | 2 110.00 | 28 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | 11 430.00 | | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 13 075.00 | 2 110.00 | 17 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 289.00 | 7 762.00 | | 12 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509.00 | 10 639.00 | 2 509.00 | 2 509.00 |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | | 2 000.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 075.00 | | 2 000.00 | 77 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 873.00 | 18 401.00 | 4 509.00 | 91 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 639.00 | 4 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 375 366.00 | | 375 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 703 122.00 | 703 122.00 | | 703 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VC Groupe et associés | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 980.00 | 98 138.00 | 359 842.00 | 457 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 777.00 | 974 597.00 | 3 180.00 | 977 777.00 |
VW T.V.A. | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 661.00 | 921 819.00 | 359 842.00 | 1 281 661.00 |