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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 412.00 | 11 374.00 | 18 038.00 | 29 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 5 412.00 | 5 130.00 | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 518.00 | 11 777.00 | 7 741.00 | 19 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 531.00 | 98 563.00 | 338 968.00 | 437 531.00 |
BN En cours de production de biens | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 431.00 | 7 075.00 | 741 356.00 | 748 431.00 |
BZ Autres créances | 293 585.00 | | 293 585.00 | 293 585.00 |
CF Disponibilités | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 738.00 | 7 075.00 | 1 220 663.00 | 1 227 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 270.00 | 105 638.00 | 1 559 632.00 | 1 665 270.00 |
CU Autres participations | 373 397.00 | 70 000.00 | 303 397.00 | 373 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DG Autres réserves | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 281 710.00 | 146 917.00 | | 281 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 948.00 | 141 888.00 | | 87 948.00 |
DK Provisions réglementées | 12 289.00 | 4 527.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 500 284.00 | 395 982.00 | | 500 284.00 |
DP Provisions pour risques | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 642.00 | 370 715.00 | | 408 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 358.00 | 22 000.00 | | 49 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 071.00 | 172 669.00 | | 280 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 767.00 | 218 825.00 | | 318 767.00 |
EA Autres dettes | | 48 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 839.00 | 842 253.00 | | 1 056 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 632.00 | 1 238 236.00 | | 1 559 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 704.00 | 842 253.00 | | 789 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 978.00 | | 16 554.00 | 426 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 378 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 437 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 253.00 | | 4 160.00 | 25 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | | 3 355.00 | 26 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 019.00 | | 9 039.00 | 375 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 437.00 | 19 126.00 | | 9 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 9 643.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 9 483.00 | | 7 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 527.00 | 7 762.00 | | 4 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 6 525.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 550.00 | 6 525.00 | | 70 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 077.00 | 16 796.00 | | 75 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 072.00 | 280 072.00 | | 280 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 741 356.00 | 741 356.00 | | 741 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VC Groupe et associés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 552.00 | 79 417.00 | 267 135.00 | 346 552.00 |
VI Groupe et associés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 433.00 | | | 237 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 243.00 | 1 102 583.00 | 4 660.00 | 1 107 243.00 |
VW T.V.A. | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 839.00 | 789 704.00 | 267 135.00 | 1 056 839.00 |