| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 118 500.00 | 1 759.00 | 116 741.00 | 118 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 1 759.00 | 598 241.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
BZ Autres créances | 750 585.00 | | 750 585.00 | 750 585.00 |
CF Disponibilités | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 989.00 | | 885 989.00 | 885 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 989.00 | 1 759.00 | 1 484 230.00 | 1 485 989.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 200.00 | 10 000.00 | | 825 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DH Report à nouveau | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 730.00 | 171 523.00 | | 169 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 453.00 | 181 523.00 | | 1 166 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 1 050.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 958.00 | 111 751.00 | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 777.00 | 112 801.00 | | 317 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 230.00 | 294 324.00 | | 1 484 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 045.00 | 112 801.00 | | 224 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 200.00 | | | 815 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 200.00 | | | 815 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 200.00 | | | 815 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 200.00 | | | 815 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 431.00 | 75 279.00 | | 71 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 197.00 | 262 695.00 | | 1 096 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 467.00 | 91 172.00 | | 926 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 730.00 | 171 523.00 | | 169 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 415 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 200.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 200.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 748 153.00 | | | 748 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 454.00 | 4 722.00 | 20 242.00 | 98 454.00 |
VI Groupe et associés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 727.00 | 830 727.00 | | 830 727.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 777.00 | 224 045.00 | 20 242.00 | 317 777.00 |