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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 118 500.00 | 12 185.00 | 106 315.00 | 118 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 396.00 | | 567 396.00 | 567 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 396.00 | 12 185.00 | 1 205 211.00 | 1 217 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 363 762.00 | | 363 762.00 | 363 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 499.00 | | 443 499.00 | 443 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 895.00 | 12 185.00 | 1 648 710.00 | 1 660 895.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 200.00 | 825 200.00 | | 825 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 436.00 | 17 064.00 | | 26 436.00 |
DH Report à nouveau | 502 280.00 | 324 189.00 | | 502 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 371.00 | 187 465.00 | | 189 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 289.00 | 1 353 918.00 | | 1 543 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 878.00 | 93 732.00 | | 88 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 3 326.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813.00 | 16 892.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 421.00 | 114 490.00 | | 105 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 710.00 | 1 468 407.00 | | 1 648 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 532.00 | 25 612.00 | | 21 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 761.00 | 66 020.00 | | 66 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 874.00 | 283 034.00 | | 283 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 503.00 | 95 570.00 | | 94 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 371.00 | 187 465.00 | | 189 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 747.00 | | 7 396.00 | 1 319 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 747.00 | 1 067 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 747.00 | 1 217 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 747.00 | | 7 396.00 | 1 169 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972.00 | 5 213.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 5 213.00 | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 396.00 | 567 396.00 | | 567 396.00 |
UX Autres créances clients | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 878.00 | 4 989.00 | 21 385.00 | 88 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 133.00 | 647 133.00 | | 647 133.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 421.00 | 21 532.00 | 21 385.00 | 105 421.00 |