| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 118 500.00 | 22 611.00 | 95 889.00 | 118 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 000.00 | 22 611.00 | 1 427 389.00 | 1 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 499 798.00 | | 499 798.00 | 499 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 916.00 | | 587 916.00 | 587 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 916.00 | 22 611.00 | 2 015 305.00 | 2 037 916.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 200.00 | 825 200.00 | | 825 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 182.00 | 35 907.00 | | 45 182.00 |
DH Report à nouveau | 858 403.00 | 682 182.00 | | 858 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 706.00 | 185 496.00 | | 187 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 490.00 | 1 728 785.00 | | 1 916 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 761.00 | 83 889.00 | | 78 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 3 240.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | 13 252.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 815.00 | 100 381.00 | | 98 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 305.00 | 1 829 165.00 | | 2 015 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 620.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 718.00 | | 270 718.00 | 270 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 718.00 | | 270 718.00 | 270 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 608.00 | 50 000.00 | | 66 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 608.00 | 50 000.00 | | 66 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 608.00 | 50 000.00 | | 66 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 608.00 | 50 000.00 | | 66 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 712.00 | 65 255.00 | | 61 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 215.00 | 329 158.00 | | 343 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 510.00 | 143 662.00 | | 155 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 706.00 | 185 496.00 | | 187 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 608.00 | | | 1 516 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 608.00 | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 608.00 | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 608.00 | | | 1 366 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 398.00 | 5 213.00 | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | 5 213.00 | | 17 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 761.00 | 5 271.00 | 22 593.00 | 78 761.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 118.00 | 588 118.00 | | 588 118.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 815.00 | 25 325.00 | 22 593.00 | 98 815.00 |