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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 149.00 | 301.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 989.00 | 7 007.00 | 34 982.00 | 41 989.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 619.00 | 7 156.00 | 35 463.00 | 42 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
110 Total général Actif | 71 034.00 | 7 156.00 | 63 878.00 | 71 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 499.00 | 14 674.00 | | 32 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 688.00 | 28 628.00 | | 117 688.00 |
224 Production immobilisée | | 14 100.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 190.00 | 57 402.00 | | 150 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 175.00 | 21 712.00 | | 58 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 441.00 | -3 559.00 | | -1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 44 131.00 | 28 248.00 | | 44 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 334.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 520.00 | 7 237.00 | | 41 520.00 |
252 Charges sociales | 12 419.00 | 1 118.00 | | 12 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | 2 114.00 | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 525.00 | 57 205.00 | | 163 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 335.00 | 197.00 | | -13 335.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 424.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 440.00 | -227.00 | | -14 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 250.00 | | | 16 250.00 |