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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 3 887.00 | 1 277.00 | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 875.00 | 18 385.00 | 20 489.00 | 38 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 669.00 | 22 723.00 | 21 946.00 | 44 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 301.00 | 3 945.00 | 60 355.00 | 64 301.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 978.00 | 3 945.00 | 87 033.00 | 90 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 647.00 | 26 668.00 | 108 979.00 | 135 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 226.00 | -11 433.00 | | -1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | 10 207.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688.00 | -226.00 | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 874.00 | 25 819.00 | | 44 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | 17 285.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 14 205.00 | | 12 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 14 291.00 | | 16 538.00 |
EA Autres dettes | 11 474.00 | 53.00 | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 291.00 | 71 653.00 | | 102 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 979.00 | 71 427.00 | | 108 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 291.00 | 71 653.00 | | 102 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
FG Production vendue services | 115 182.00 | | 115 182.00 | 115 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 843.00 | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 843.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -843.00 | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 742.00 | 200 838.00 | | 211 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 829.00 | 190 632.00 | | 204 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | 10 207.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 619.00 | | 1 050.00 | 43 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 989.00 | | 1 050.00 | 42 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808.00 | 4 914.00 | | 17 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 4 914.00 | | 17 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |