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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 4 377.00 | 787.00 | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 875.00 | 22 173.00 | 16 702.00 | 38 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 669.00 | 27 000.00 | 17 669.00 | 44 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 159.00 | 3 945.00 | 42 214.00 | 46 159.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 397.00 | 3 945.00 | 90 451.00 | 94 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 066.00 | 30 946.00 | 108 120.00 | 139 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DH Report à nouveau | | -1 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | 6 913.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 14 763.00 | 6 688.00 | | 14 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 478.00 | 44 874.00 | | 38 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | 17 328.00 | | 18 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 12 077.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 16 538.00 | | 20 001.00 |
EA Autres dettes | | 11 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 357.00 | 102 291.00 | | 93 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 120.00 | 108 979.00 | | 108 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 357.00 | 102 291.00 | | 93 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
FG Production vendue services | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 403.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 221.00 | 211 742.00 | | 232 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 145.00 | 204 829.00 | | 224 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | 6 913.00 | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 723.00 | 4 278.00 | | 22 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 4 278.00 | | 22 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |