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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 2 459.00 | 11 940.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 1 169.00 | 3 553.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 832.00 | 3 629.00 | 17 203.00 | 20 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BT Marchandises | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 514.00 | 3 629.00 | 66 885.00 | 70 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 136.00 | | | -52 136.00 |
DL TOTAL (I) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FM Production stockée | | | 11 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 136.00 | | | -52 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 629.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VI Groupe et associés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 286.00 | 24 576.00 | 1 710.00 | 26 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
ST Autres comptes | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
YT Sous‐traitance | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | | | 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 228.00 | | | 57 228.00 |