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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 665.00 | 11 560.00 | 7 104.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 052.00 | 5 682.00 | 6 370.00 | 12 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 266.00 | 17 242.00 | 14 024.00 | 31 266.00 |
BT Marchandises | 178 101.00 | | 178 101.00 | 178 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 717.00 | | 405 717.00 | 405 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 984.00 | 17 242.00 | 419 742.00 | 436 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 254.00 | | | 222 254.00 |
DL TOTAL (I) | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 742.00 | | | 419 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937.00 | | 7 330.00 | 23 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | 7 330.00 | 4 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932.00 | 8 310.00 | | 8 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 5 222.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 3 088.00 | | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 453.00 | 132 904.00 | 549.00 | 133 453.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
ST Autres comptes | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 379.00 | | | 217 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 706.00 | | | 62 706.00 |