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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 665.00 | 6 338.00 | 12 326.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 2 593.00 | 2 128.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 936.00 | 8 932.00 | 15 004.00 | 23 936.00 |
BT Marchandises | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 075.00 | | 215 075.00 | 215 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 012.00 | 8 932.00 | 230 079.00 | 239 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 136.00 | | | -52 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DL TOTAL (I) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 079.00 | | | 230 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 294 333.00 | 294 333.00 | |
FG Production vendue services | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 295 333.00 | 295 333.00 | |
FM Production stockée | | | -11 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 010.00 | | | 283 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 832.00 | | 4 814.00 | 20 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 23 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 4 265.00 | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 549.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 5 303.00 | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 3 878.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 424.00 | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VI Groupe et associés | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 305.00 | 55 756.00 | 549.00 | 56 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 220.00 | 168 220.00 | | 168 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
ST Autres comptes | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YT Sous‐traitance | 706.00 | | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947.00 | | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 604.00 | | | 38 604.00 |