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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 957.00 | 5 904.00 | 48 053.00 | 53 957.00 |
040 Immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 287.00 | 5 904.00 | 60 383.00 | 66 287.00 |
060 Stock marchandises | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
072 Créances – Autres | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
084 Disponibilités | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 585.00 | | 350 585.00 | 350 585.00 |
110 Total général Actif | 416 872.00 | 5 904.00 | 410 967.00 | 416 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 235.00 | | | 360 235.00 |
230 Autres produits | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 951.00 | | | 384 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 890.00 | | | -17 890.00 |
242 Autres charges externes. | 162 363.00 | | | 162 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
252 Charges sociales | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 283.00 | | | 409 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 332.00 | | | -24 332.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65 342.00 | | | -65 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 112.00 | | | 18 112.00 |