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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 2 705.00 | 2 754.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 298.00 | 44 853.00 | 96 445.00 | 141 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 387.00 | 47 558.00 | 264 829.00 | 312 387.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
BZ Autres créances | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
CF Disponibilités | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 139.00 | | 469 139.00 | 469 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 526.00 | 47 558.00 | 733 968.00 | 781 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 428.00 | | | 241 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DG Autres réserves | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 353 968.00 | | | 353 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 822.00 | | | 199 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 968.00 | | | 733 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 341.00 | | 606 341.00 | 606 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 341.00 | | 606 341.00 | 606 341.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 606.00 | | | -179 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 888.00 | | | 781 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 539.00 | | | 768 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 646.00 | | 211 640.00 | 102 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 312 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 146 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 898.00 | | 57 859.00 | 89 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | 895.00 | 12 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 354.00 | 27 204.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 27 204.00 | | 20 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 822.00 | 193 822.00 | | 193 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
UX Autres créances clients | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428.00 | 413 684.00 | 12 744.00 | 426 428.00 |
VW T.V.A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |