| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 769.00 | 7 969.00 | 239 800.00 | 247 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 788.00 | | 601 788.00 | 601 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 4 888.00 | 571.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 236.00 | 128 047.00 | 73 190.00 | 201 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 455.00 | 140 904.00 | 935 551.00 | 1 076 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 924.00 | | 307 924.00 | 307 924.00 |
BZ Autres créances | 457 015.00 | | 457 015.00 | 457 015.00 |
CF Disponibilités | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 317.00 | | 894 317.00 | 894 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 772.00 | 140 904.00 | 1 829 868.00 | 1 970 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 428.00 | | | 241 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DG Autres réserves | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
DL TOTAL (I) | 611 189.00 | | | 611 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 504.00 | | | 844 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 020.00 | | | 282 020.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 679.00 | | | 1 218 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 868.00 | | | 1 829 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 777.00 | | | 635 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 268.00 | | | 190 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 239.00 | | 876 239.00 | 876 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 239.00 | | 876 239.00 | 876 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 563 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 093.00 | |
GE Autres charges | | | 24 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 115.00 | | | -436 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 939.00 | | | 1 471 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 450.00 | | | 1 216 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 373.00 | | 586 636.00 | 492 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 554.00 | | 1 076 455.00 | 2 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | | 206 696.00 | 2 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 567.00 | | 563 990.00 | 285 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 912.00 | | 12 337.00 | 196 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894.00 | | 10 309.00 | 9 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 811.00 | 57 093.00 | | 83 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 811.00 | 49 124.00 | | 83 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
UX Autres créances clients | 307 924.00 | 307 924.00 | | 307 924.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 236.00 | 71 334.00 | 582 902.00 | 654 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 375.00 | | | 350 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 115.00 | 436 115.00 | | 436 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 518.00 | 790 315.00 | 20 203.00 | 810 518.00 |
VW T.V.A. | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 679.00 | 635 777.00 | 582 902.00 | 1 218 679.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |