| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 698.00 | 1 376.00 | 7 322.00 | 8 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 247.00 | 1 496.00 | 44 750.00 | 46 247.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 973.00 | 1 496.00 | 60 477.00 | 61 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 444.00 | 121.00 | 2 323.00 | 2 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | -164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 247.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 496.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 708.00 | 6 415.00 | 26 378.00 | 40 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 771.00 | 17 478.00 | 26 378.00 | 51 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
ST Autres comptes | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 189.00 | | | 73 189.00 |