| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 742.00 | 5 516.00 | 5 227.00 | 10 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 616.00 | 7 576.00 | 45 040.00 | 52 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 953.00 | 7 576.00 | 57 377.00 | 64 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 444.00 | 2 060.00 | 4 384.00 | 6 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 3 206.00 | | 10 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 7 248.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004.00 | 15 954.00 | | 16 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 863.00 | 43 977.00 | | 27 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 071.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 017.00 | 6 985.00 | | 7 017.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 374.00 | 55 049.00 | | 41 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 377.00 | 71 003.00 | | 57 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 125.00 | 19 996.00 | | 20 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 2 316.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 2 316.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -2 316.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 1 355.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 907.00 | 167 937.00 | | 116 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 857.00 | 160 689.00 | | 116 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 7 248.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 482.00 | | 5 033.00 | 58 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | 4 000.00 | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 52 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 10 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 809.00 | | 833.00 | 20 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 200.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 4 147.00 | 3 265.00 | 6 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | 1 329.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | 2 819.00 | 3 265.00 | 5 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 806.00 | 6 558.00 | 21 249.00 | 27 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 374.00 | 20 125.00 | 21 249.00 | 41 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 3 489.00 | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 195.00 | 85 469.00 | | 54 195.00 |
ST Autres comptes | 30 005.00 | 36 313.00 | | 30 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 874.00 | 10 720.00 | | 11 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 551.00 | 3 969.00 | | 2 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 604.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 3 489.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 381.00 | 32 875.00 | | 20 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 960.00 | 7 504.00 | | 4 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 625.00 | 139 074.00 | | 98 625.00 |