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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 734.00 | 84 745.00 | 43 988.00 | 128 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 373.00 | 222 094.00 | 41 279.00 | 263 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 221.00 | 356 313.00 | 226 908.00 | 583 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 672.00 | 22 571.00 | 813 101.00 | 835 672.00 |
BZ Autres créances | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
CF Disponibilités | 258 202.00 | | 258 202.00 | 258 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 235.00 | 22 571.00 | 1 778 664.00 | 1 801 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 456.00 | 378 883.00 | 2 005 572.00 | 2 384 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 000.00 | 729 000.00 | | 849 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 714.00 | 3 541.00 | | 9 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 786.00 | 246 174.00 | | 67 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 502.00 | 1 189 716.00 | | 1 137 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 027.00 | 510.00 | | 26 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 115.00 | 101 516.00 | | 38 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 295.00 | 306 975.00 | | 358 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 746.00 | 338 125.00 | | 422 746.00 |
EA Autres dettes | 18 473.00 | 14 534.00 | | 18 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 414.00 | 4 814.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 070.00 | 766 476.00 | | 868 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 572.00 | 1 956 192.00 | | 2 005 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 433.00 | | | 848 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 533.00 | 2 720 414.00 | 5 134 947.00 | 2 414 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 533.00 | 2 720 414.00 | 5 134 947.00 | 2 414 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | 7 500.00 | | 30 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 8 048.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 426.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 426.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 212.00 | 7 622.00 | | 27 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 93 348.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 558.00 | 5 180 918.00 | | 5 250 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 772.00 | 4 934 745.00 | | 5 182 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 786.00 | 246 174.00 | | 67 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 867.00 | 246 907.00 | | 226 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 671.00 | | 4 100.00 | 26 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 671.00 | | 4 100.00 | 26 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 671.00 | | 4 100.00 | 26 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 295.00 | 358 295.00 | | 358 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 027.00 | 6 390.00 | 19 637.00 | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 746.00 | 422 746.00 | | 422 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 173.00 | 1 140 683.00 | 141 491.00 | 1 282 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 070.00 | 848 433.00 | 19 637.00 | 868 070.00 |