| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 739.00 | 124 465.00 | 33 273.00 | 157 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 506.00 | 310 365.00 | 331 140.00 | 641 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BF Prêts | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 992.00 | | 193 992.00 | 193 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 077.00 | 486 934.00 | 638 143.00 | 1 125 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 670.00 | 22 570.00 | 914 100.00 | 936 670.00 |
BZ Autres créances | 213 581.00 | | 213 581.00 | 213 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 665.00 | | 522 665.00 | 522 665.00 |
CF Disponibilités | 996 736.00 | | 996 736.00 | 996 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 917.00 | 22 570.00 | 2 670 346.00 | 2 692 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 994.00 | 509 505.00 | 3 308 489.00 | 3 817 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 703.00 | 933 703.00 | | 1 023 703.00 |
DH Report à nouveau | 7 432.00 | 1 818.00 | | 7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 736.00 | 165 613.00 | | 393 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 873.00 | 1 312 136.00 | | 1 635 873.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 858.00 | 554 053.00 | | 406 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 408.00 | 1 290.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 714.00 | 603 485.00 | | 599 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 870.00 | 488 481.00 | | 624 870.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | 15 468.00 | | 21 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326.00 | 5 079.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 616.00 | 1 667 859.00 | | 1 664 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 489.00 | 2 984 996.00 | | 3 308 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 351 525.00 | 446 156.00 | 9 797 681.00 | 9 351 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 351 525.00 | 446 156.00 | 9 797 681.00 | 9 351 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 939 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | 293 506.00 | | 44 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 400.00 | 293 506.00 | | 44 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -702.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | 265 373.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 264 671.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 065.00 | 28 835.00 | | 41 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 168.00 | 73 412.00 | | 152 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 522.00 | 7 791 088.00 | | 10 068 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 786.00 | 7 625 474.00 | | 9 674 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 736.00 | 165 613.00 | | 393 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 740.00 | 163 759.00 | | 353 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 025.00 | 117 826.00 | 35 917.00 | 405 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 494.00 | 1 609.00 | | 50 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 531.00 | 116 217.00 | 35 917.00 | 354 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 715.00 | 599 715.00 | | 599 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 871.00 | 624 871.00 | | 624 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 213 103.00 | | 213 103.00 | 213 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 859.00 | 160 176.00 | 246 683.00 | 406 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 516.00 | 1 173 516.00 | | 1 173 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 620.00 | 1 173 516.00 | 213 103.00 | 1 386 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 207.00 | 1 410 524.00 | 246 683.00 | 1 657 207.00 |