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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 103.00 | 50 494.00 | 1 609.00 | 52 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 803.00 | 107 255.00 | 41 548.00 | 148 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 682.00 | 247 276.00 | 356 406.00 | 603 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BF Prêts | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 891.00 | 405 025.00 | 693 866.00 | 1 098 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 325.00 | 22 571.00 | 965 754.00 | 988 325.00 |
BZ Autres créances | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CF Disponibilités | 758 134.00 | | 758 134.00 | 758 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 701.00 | 22 571.00 | 2 291 130.00 | 2 313 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 592.00 | 427 596.00 | 2 984 996.00 | 3 412 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 703.00 | | | 933 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 137.00 | | | 1 312 137.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 053.00 | | | 554 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 486.00 | | | 603 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 482.00 | | | 488 482.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 860.00 | | | 1 667 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 996.00 | | | 2 984 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 437.00 | | | 1 262 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 545.00 | 4 072 631.00 | 7 336 176.00 | 3 263 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 545.00 | 4 072 631.00 | 7 336 176.00 | 3 263 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 507.00 | | | 293 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 507.00 | | | 293 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -702.00 | | | -702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 374.00 | | | 265 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 671.00 | | | 264 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 088.00 | | | 7 791 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 475.00 | | | 7 625 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 517.00 | 105 398.00 | 58 890.00 | 358 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 514.00 | 3 980.00 | | 46 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 003.00 | 101 418.00 | 58 890.00 | 312 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 486.00 | 603 486.00 | | 603 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 482.00 | 488 482.00 | | 488 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 053.00 | 148 631.00 | 392 923.00 | 554 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 776.00 | 1 300 776.00 | | 1 300 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 879.00 | 1 300 776.00 | 249 103.00 | 1 549 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 569.00 | 1 261 146.00 | 392 923.00 | 1 666 569.00 |