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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 009.00 | 59 286.00 | 25 722.00 | 85 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 410.00 | 104 897.00 | 8 512.00 | 113 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 507.00 | 167 184.00 | 102 322.00 | 269 507.00 |
BT Marchandises | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
BZ Autres créances | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CF Disponibilités | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 923.00 | | 262 923.00 | 262 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 430.00 | 167 184.00 | 365 245.00 | 532 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
CU Autres participations | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 816.00 | 164 634.00 | | 188 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 375.00 | 29 183.00 | | 25 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682.00 | 1 122.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 223 259.00 | 203 324.00 | | 223 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 213.00 | 55 302.00 | | 50 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 683.00 | | 33 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 898.00 | 43 266.00 | | 39 898.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 4 848.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 986.00 | 137 098.00 | | 141 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 245.00 | 340 422.00 | | 365 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 392.00 | 137 098.00 | | 134 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 553.00 | | 27 954.00 | 250 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 269 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 198 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 385.00 | | 23 035.00 | 184 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 4 919.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 654.00 | 10 531.00 | 9 000.00 | 165 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 654.00 | 10 531.00 | 9 000.00 | 162 654.00 |