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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 727.00 | 66 735.00 | 20 992.00 | 87 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 925.00 | 110 517.00 | 22 408.00 | 132 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 030.00 | 180 253.00 | 114 777.00 | 295 030.00 |
BT Marchandises | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BZ Autres créances | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CF Disponibilités | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 484.00 | | 272 484.00 | 272 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 514.00 | 180 253.00 | 387 261.00 | 567 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 192.00 | 188 816.00 | | 209 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648.00 | 25 375.00 | | 24 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | 682.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 242 711.00 | 223 259.00 | | 242 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 12 823.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 722.00 | 50 213.00 | | 39 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 33 704.00 | | 36 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 636.00 | 39 898.00 | | 38 636.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 5 346.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 550.00 | 141 986.00 | | 144 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 261.00 | 365 245.00 | | 387 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 463.00 | 134 392.00 | | 131 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 507.00 | | 25 524.00 | 269 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 420.00 | | 22 233.00 | 198 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 3 290.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 184.00 | 13 069.00 | | 167 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 184.00 | 13 069.00 | | 164 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 247.00 | 10 160.00 | 13 087.00 | 23 247.00 |
VI Groupe et associés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 550.00 | 131 463.00 | 13 087.00 | 144 550.00 |