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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 962.00 | 73 353.00 | 15 608.00 | 88 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 925.00 | 114 861.00 | 18 064.00 | 132 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 759.00 | 191 215.00 | 108 543.00 | 299 759.00 |
BT Marchandises | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 575.00 | 8 384.00 | 74 191.00 | 82 575.00 |
BZ Autres créances | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CF Disponibilités | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 802.00 | 8 384.00 | 264 418.00 | 272 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 561.00 | 199 599.00 | 372 962.00 | 572 561.00 |
CU Autres participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 840.00 | 209 192.00 | | 228 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 129.00 | 24 648.00 | | 15 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | 486.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 252 644.00 | 242 711.00 | | 252 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 087.00 | 23 246.00 | | 13 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 298.00 | 39 722.00 | | 34 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 936.00 | 36 768.00 | | 36 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 299.00 | 38 636.00 | | 29 299.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 6 175.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 317.00 | 144 550.00 | | 120 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 962.00 | 387 261.00 | | 372 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 031.00 | | 4 728.00 | 295 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 653.00 | | 1 235.00 | 220 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | 3 493.00 | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 253.00 | 10 962.00 | | 180 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 253.00 | 10 962.00 | | 177 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 384.00 | | |