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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 703.00 | 61 583.00 | 39 120.00 | 100 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 444.00 | 62 697.00 | 43 747.00 | 106 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 390.00 | 6 200.00 | 150 190.00 | 156 390.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 114.00 | 6 200.00 | 342 914.00 | 349 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 558.00 | 68 897.00 | 386 660.00 | 455 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 224.00 | 8 000.00 | | 4 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
DH Report à nouveau | 8 640.00 | 397 745.00 | | 8 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 416.00 | 55 819.00 | | 195 416.00 |
DL TOTAL (I) | 217 916.00 | 471 201.00 | | 217 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 127.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 4 101.00 | | 19 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 865.00 | 75 144.00 | | 145 865.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 744.00 | 80 603.00 | | 168 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 660.00 | 551 803.00 | | 386 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 744.00 | 80 603.00 | | 168 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 106 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 101 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 746.00 | 16 455.00 | 5 504.00 | 51 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 746.00 | 16 455.00 | 5 504.00 | 51 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 719.00 | 165 267.00 | 4 452.00 | 169 719.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |