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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 327.00 | 394.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 595.00 | 62 638.00 | 16 957.00 | 79 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 491.00 | 63 965.00 | 17 526.00 | 81 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 602.00 | 6 200.00 | 101 402.00 | 107 602.00 |
BZ Autres créances | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CF Disponibilités | 208 731.00 | | 208 731.00 | 208 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 095.00 | 6 200.00 | 347 895.00 | 354 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 587.00 | 70 165.00 | 365 421.00 | 435 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
DH Report à nouveau | 153 969.00 | 204 056.00 | | 153 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | 129 914.00 | | 79 641.00 |
DL TOTAL (I) | 247 471.00 | 347 830.00 | | 247 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 33 483.00 | | 38 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | 66 844.00 | | 78 509.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 873.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 950.00 | 102 255.00 | | 117 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 421.00 | 450 085.00 | | 365 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 950.00 | 102 255.00 | | 117 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 012.00 | 11 953.00 | | 52 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 012.00 | 11 953.00 | | 52 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VC Groupe et associés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VW T.V.A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |