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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 205.00 | 516.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 595.00 | 50 807.00 | 28 788.00 | 79 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 491.00 | 52 012.00 | 29 479.00 | 81 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 191.00 | 6 200.00 | 105 991.00 | 112 191.00 |
BZ Autres créances | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 805.00 | 6 200.00 | 420 605.00 | 426 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 297.00 | 58 212.00 | 450 085.00 | 508 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
DH Report à nouveau | 204 056.00 | 8 640.00 | | 204 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 914.00 | 195 416.00 | | 129 914.00 |
DL TOTAL (I) | 347 830.00 | 217 916.00 | | 347 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 13.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 19 162.00 | | 33 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 844.00 | 145 865.00 | | 66 844.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 218.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 255.00 | 168 744.00 | | 102 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 085.00 | 386 660.00 | | 450 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 255.00 | 168 744.00 | | 102 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 444.00 | | 1 988.00 | 106 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 941.00 | 81 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 490.00 | 81 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 817.00 | | 1 988.00 | 101 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 697.00 | 11 805.00 | 22 490.00 | 62 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 697.00 | 11 805.00 | 22 490.00 | 62 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VC Groupe et associés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
VW T.V.A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |