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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
040 Immobilisations financières | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 468.00 | 753.00 | 133 715.00 | 134 468.00 |
072 Créances – Autres | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 341 716.00 | | 1 341 716.00 | 1 341 716.00 |
084 Disponibilités | 141 130.00 | | 141 130.00 | 141 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 609 728.00 | | 1 609 728.00 | 1 609 728.00 |
110 Total général Actif | 1 744 196.00 | 753.00 | 1 743 443.00 | 1 744 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 546.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 570 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 607 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 743 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
252 Charges sociales | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
262 Autres charges | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 888.00 | | | 169 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 888.00 | | | -169 888.00 |
280 Produits financiers | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
294 Charges financières | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 352.00 | | | -123 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 468.00 | | | 134 468.00 |