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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 728 656.00 | | 728 656.00 | 728 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 413 217.00 | | 413 217.00 | 413 217.00 |
084 Disponibilités | 234 456.00 | | 234 456.00 | 234 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 384 683.00 | | 1 384 683.00 | 1 384 683.00 |
110 Total général Actif | 1 565 890.00 | | 1 565 890.00 | 1 565 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 423 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 468 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 565 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 535.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 728 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
242 Autres charges externes. | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
262 Autres charges | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 383.00 | | | -9 383.00 |
280 Produits financiers | -16 386.00 | | | -16 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
294 Charges financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 753.00 | | | 753.00 |