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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
040 Immobilisations financières | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 468.00 | 753.00 | 133 714.00 | 134 468.00 |
072 Créances – Autres | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 128 918.00 | | 1 128 918.00 | 1 128 918.00 |
084 Disponibilités | 175 596.00 | | 175 596.00 | 175 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 469 874.00 | | 1 469 874.00 | 1 469 874.00 |
110 Total général Actif | 1 604 342.00 | 753.00 | 1 603 588.00 | 1 604 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 423 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 505 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 603 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 492.00 | | | -137 492.00 |
280 Produits financiers | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
294 Charges financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 870.00 | | | -101 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 468.00 | | | 134 468.00 |