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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AP Constructions | 40 914.00 | 39 937.00 | 977.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 418.00 | 74 541.00 | 29 876.00 | 104 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 355.00 | 308 706.00 | 51 648.00 | 360 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 948.00 | 423 185.00 | 382 763.00 | 805 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CF Disponibilités | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 243.00 | 423 185.00 | 480 058.00 | 903 243.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
DL TOTAL (I) | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 698.00 | | | 244 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 058.00 | | | 480 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 286.00 | | 23 104.00 | 794 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 441.00 | 805 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 441.00 | 505 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 025.00 | | 23 104.00 | 494 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 202.00 | 19 424.00 | 11 441.00 | 415 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 202.00 | 19 424.00 | 11 441.00 | 415 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 182.00 | 21 279.00 | 73 903.00 | 95 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 919.00 | 37 889.00 | 30.00 | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 698.00 | 170 795.00 | 73 903.00 | 244 698.00 |