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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AP Constructions | 40 914.00 | 40 287.00 | 627.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 123.00 | 84 384.00 | 21 739.00 | 106 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 873.00 | 329 855.00 | 56 017.00 | 385 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 172.00 | 454 527.00 | 378 645.00 | 833 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 410.00 | 454 527.00 | 431 883.00 | 886 410.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 218 507.00 | | | 218 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DL TOTAL (I) | 247 633.00 | | | 247 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 883.00 | | | 431 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 734.00 | | 38 439.00 | 809 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 833 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 532 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 473.00 | | 38 439.00 | 509 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 964.00 | 20 680.00 | 117.00 | 433 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 964.00 | 20 680.00 | 117.00 | 433 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 814.00 | 41 555.00 | 23 259.00 | 64 814.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737.00 | 10 707.00 | 30.00 | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 249.00 | 160 990.00 | 23 259.00 | 184 249.00 |