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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AP Constructions | 40 914.00 | 40 112.00 | 802.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 123.00 | 74 675.00 | 31 448.00 | 106 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 434.00 | 319 176.00 | 43 257.00 | 362 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 733.00 | 433 964.00 | 375 769.00 | 809 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CF Disponibilités | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 025.00 | 433 964.00 | 442 061.00 | 876 025.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 186 967.00 | | | 186 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 061.00 | | | 442 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 949.00 | | 13 221.00 | 805 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 809 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 509 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 688.00 | | 13 221.00 | 505 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 186.00 | 20 215.00 | 9 436.00 | 423 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 186.00 | 20 215.00 | 9 436.00 | 423 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 939.00 | 26 408.00 | 53 531.00 | 79 939.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 331.00 | 27 300.00 | 30.00 | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 161.00 | 161 630.00 | 53 531.00 | 215 161.00 |