| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 321 975.00 | 459 118 821.00 | 18 203 154.00 | 477 321 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 079.00 | | 338 079.00 | 338 079.00 |
BZ Autres créances | 52 695 188.00 | | 52 695 188.00 | 52 695 188.00 |
CF Disponibilités | 156 741.00 | | 156 741.00 | 156 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 190 008.00 | | 53 190 008.00 | 53 190 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 511 983.00 | 459 118 821.00 | 71 393 162.00 | 530 511 983.00 |
CU Autres participations | 477 319 698.00 | 459 116 544.00 | 18 203 154.00 | 477 319 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 557 100.00 | 84 557 100.00 | | 84 557 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 861 714.00 | 212 861 714.00 | | 212 861 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 951 984.00 | 5 951 984.00 | | 5 951 984.00 |
DH Report à nouveau | -147 383 152.00 | -159 741 786.00 | | -147 383 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 267 913.00 | 12 358 634.00 | | -91 267 913.00 |
DK Provisions réglementées | 4 036 067.00 | 4 036 067.00 | | 4 036 067.00 |
DL TOTAL (I) | 68 755 799.00 | 160 023 712.00 | | 68 755 799.00 |
DN Avances conditionnées | 684 833.00 | 977 833.00 | | 684 833.00 |
DO TOTAL (II) | 684 833.00 | 977 833.00 | | 684 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 139.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 742 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 1 341 415.00 | | 94 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 975.00 | 477 213.00 | | 168 975.00 |
EA Autres dettes | 1 689 188.00 | 45 000.00 | | 1 689 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 529.00 | 17 606 467.00 | | 1 952 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 393 162.00 | 178 608 013.00 | | 71 393 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 529.00 | 17 606 467.00 | | 1 952 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 570.00 | | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 570.00 | | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 541.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 109 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 289 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 772 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 983 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 96.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 96.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -91.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 286.00 | -4 602 214.00 | | -715 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 643.00 | 9 618 692.00 | | 2 621 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 889 556.00 | -2 739 942.00 | | 93 889 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 267 913.00 | 12 358 634.00 | | -91 267 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 321 975.00 | | 37 000 001.00 | 440 321 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 477 319 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 477 321 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 319 698.00 | | 37 000 001.00 | 440 319 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 036 067.00 | | | 4 036 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 007 252.00 | 93 109 292.00 | | 366 007 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 043 319.00 | 93 109 292.00 | | 370 043 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 109 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 188.00 | 1 689 188.00 | | 1 689 188.00 |
UX Autres créances clients | 338 079.00 | | | 338 079.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VC Groupe et associés | 51 246 076.00 | | | 51 246 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437 833.00 | | | 1 437 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 033 267.00 | 53 033 267.00 | | 53 033 267.00 |
VW T.V.A. | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 529.00 | 1 952 529.00 | | 1 952 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |