| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 321 224.00 | 464 661 612.00 | 12 659 612.00 | 477 321 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 196.00 | | 664 196.00 | 664 196.00 |
BZ Autres créances | 54 162 543.00 | | 54 162 543.00 | 54 162 543.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 834 291.00 | | 54 834 291.00 | 54 834 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 155 515.00 | 464 661 612.00 | 67 493 903.00 | 532 155 515.00 |
CU Autres participations | 477 319 698.00 | 464 661 086.00 | 12 658 612.00 | 477 319 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 185 700.00 | 28 185 700.00 | | 28 185 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 582 048.00 | 30 582 048.00 | | 30 582 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 951 984.00 | 5 951 984.00 | | 5 951 984.00 |
DH Report à nouveau | -3 517 269.00 | 1 106 749.00 | | -3 517 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 600.00 | -4 624 018.00 | | 730 600.00 |
DK Provisions réglementées | 4 036 067.00 | 4 036 067.00 | | 4 036 067.00 |
DL TOTAL (I) | 65 969 130.00 | 65 238 530.00 | | 65 969 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 276.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 057.00 | 499 464.00 | | 610 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 607.00 | 114 161.00 | | 164 607.00 |
EA Autres dettes | 749 843.00 | 626 233.00 | | 749 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 773.00 | 1 240 134.00 | | 1 524 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 493 903.00 | 66 478 664.00 | | 67 493 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 613 660.00 | 613 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 613 660.00 | 613 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 734.00 | -388 720.00 | | -284 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 084.00 | 1 840 746.00 | | 1 473 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 483.00 | 6 464 764.00 | | 742 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 600.00 | -4 624 018.00 | | 730 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 5.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 036 067.00 | | | 4 036 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 661 086.00 | 5 544 542.00 | 5 544 542.00 | 464 661 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 697 153.00 | 5 544 542.00 | 5 544 542.00 | 468 697 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 057.00 | 610 057.00 | | 610 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 196.00 | 664 196.00 | | 664 196.00 |
VB T. V. A. | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
VC Groupe et associés | 54 006 023.00 | 54 006 023.00 | | 54 006 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 678 843.00 | 678 843.00 | | 678 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VP Divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 829 914.00 | 54 829 914.00 | | 54 829 914.00 |
VW T.V.A. | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 773.00 | 1 524 773.00 | | 1 524 773.00 |