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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 066.00 | 109 482.00 | 100 584.00 | 210 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 166.00 | 109 482.00 | 100 684.00 | 210 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 274.00 | 3 557.00 | 64 717.00 | 68 274.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CF Disponibilités | 545 724.00 | | 545 724.00 | 545 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 239.00 | 3 557.00 | 630 682.00 | 634 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 406.00 | 113 039.00 | 731 366.00 | 844 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 260 687.00 | | 153 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 741.00 | | | 228 741.00 |
DL TOTAL (I) | 382 641.00 | 260 687.00 | | 382 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 422.00 | 157 816.00 | | 122 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 2 052.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 725.00 | 159 869.00 | | 348 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 366.00 | 420 557.00 | | 731 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 309.00 | 159 869.00 | | 250 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 595 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 082.00 | 1 723 358.00 | | 1 977 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 341.00 | 1 723 358.00 | | 1 748 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 741.00 | | | 228 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 393.00 | | 10 944.00 | 452 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 170.00 | 210 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 696.00 | 210 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 919.00 | | 10 844.00 | 451 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 100.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 318.00 | 35 861.00 | 252 696.00 | 326 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 318.00 | 35 861.00 | 252 696.00 | 326 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 423.00 | 24 006.00 | 98 416.00 | 122 423.00 |
VI Groupe et associés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 726.00 | 250 309.00 | 98 416.00 | 348 726.00 |