| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 164.00 | 1 197.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 086.00 | 109 941.00 | 55 144.00 | 165 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 652.00 | 112 211.00 | 56 441.00 | 168 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 516.00 | 5 876.00 | 59 640.00 | 65 516.00 |
BZ Autres créances | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
CF Disponibilités | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 197.00 | 5 876.00 | 428 321.00 | 434 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 849.00 | 118 087.00 | 484 762.00 | 602 849.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DH Report à nouveau | 53 879.00 | 52 351.00 | | 53 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 247.00 | 21 535.00 | | -148 247.00 |
DL TOTAL (I) | 74 922.00 | 243 176.00 | | 74 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 240.00 | 98 416.00 | | 74 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 788.00 | 4 625.00 | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 61 649.00 | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 081.00 | 1 306.00 | | 42 081.00 |
EA Autres dettes | 210 701.00 | 191 332.00 | | 210 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 839.00 | 357 372.00 | | 409 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 762.00 | 600 548.00 | | 484 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 440.00 | | 787 440.00 | 787 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 440.00 | | 787 440.00 | 787 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 1 390.00 | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 729.00 | 795 841.00 | | 804 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 976.00 | 774 306.00 | | 952 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 247.00 | 21 535.00 | | -148 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 273.00 | | 1 360.00 | 212 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 981.00 | 168 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 981.00 | 166 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 067.00 | | 1 360.00 | 210 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 944.00 | 23 248.00 | 44 981.00 | 133 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 679.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 517.00 | 22 569.00 | 44 981.00 | 132 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | 5 876.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | 5 876.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 5 876.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 876.00 | 5 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 028.00 | 76 029.00 | | 76 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
UX Autres créances clients | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 240.00 | 24 504.00 | 49 736.00 | 74 240.00 |
VI Groupe et associés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 935.00 | 217 059.00 | 5 876.00 | 222 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 839.00 | 360 103.00 | 49 736.00 | 409 839.00 |