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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 427.00 | 679.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 067.00 | 132 517.00 | 77 550.00 | 210 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 273.00 | 133 944.00 | 78 329.00 | 212 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 558.00 | 5 984.00 | 69 574.00 | 75 558.00 |
BZ Autres créances | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CF Disponibilités | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 204.00 | 5 984.00 | 522 219.00 | 528 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 477.00 | 139 929.00 | 600 548.00 | 740 477.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DH Report à nouveau | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 535.00 | 228 741.00 | | 21 535.00 |
DL TOTAL (I) | 243 176.00 | 382 641.00 | | 243 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 416.00 | 122 423.00 | | 98 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 62 203.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 625.00 | 3 113.00 | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 649.00 | 47 517.00 | | 61 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 109 293.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 191 332.00 | 4 178.00 | | 191 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 372.00 | 348 727.00 | | 357 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 548.00 | 731 368.00 | | 600 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 483.00 | | 780 483.00 | 780 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 483.00 | | 780 483.00 | 780 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 94 714.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 841.00 | 1 977 083.00 | | 795 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 306.00 | 1 748 342.00 | | 774 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 535.00 | 228 741.00 | | 21 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 167.00 | | 2 106.00 | 210 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 483.00 | 24 462.00 | | 109 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 483.00 | 23 034.00 | | 109 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | 5 984.00 | 3 557.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | 5 984.00 | 3 557.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 5 984.00 | 3 557.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 984.00 | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
UX Autres créances clients | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VC Groupe et associés | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 416.00 | 24 210.00 | 74 207.00 | 98 416.00 |
VI Groupe et associés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 929.00 | 271 944.00 | 5 984.00 | 277 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 747.00 | 278 540.00 | 74 207.00 | 352 747.00 |