| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 523.00 | 14 069.00 | 35 454.00 | 49 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 123.00 | 14 069.00 | 274 054.00 | 288 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 178 069.00 | | 178 069.00 | 178 069.00 |
CF Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 363.00 | 14 069.00 | 540 294.00 | 554 363.00 |
CU Autres participations | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 911.00 | 10 948.00 | | 14 911.00 |
DG Autres réserves | 85 201.00 | 79 917.00 | | 85 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 019.00 | 79 247.00 | | 65 019.00 |
DL TOTAL (I) | 515 131.00 | 520 112.00 | | 515 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 1 483.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 1 437.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | 21 874.00 | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 163.00 | 24 795.00 | | 25 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 294.00 | 544 907.00 | | 540 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 163.00 | 24 795.00 | | 25 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 074.00 | 19 352.00 | | 23 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 45.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -45.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 16 306.00 | | 6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 841.00 | 194 472.00 | | 196 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 821.00 | 115 226.00 | | 131 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 019.00 | 79 247.00 | | 65 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 288 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 49 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 10 162.00 | 627.00 | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 10 162.00 | 627.00 | 4 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 289.00 | 248 289.00 | | 248 289.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |