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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704.00 | 2 219.00 | 485.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 704.00 | 2 219.00 | 272 485.00 | 274 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 454 658.00 | | 454 658.00 | 454 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 289.00 | | 539 289.00 | 539 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 993.00 | 2 219.00 | 811 774.00 | 813 993.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
DG Autres réserves | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
DH Report à nouveau | -18 881.00 | | | -18 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 670.00 | -18 881.00 | | -28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 405 995.00 | 434 664.00 | | 405 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 154.00 | 78 020.00 | | 381 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 047.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | 16 589.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 780.00 | 95 656.00 | | 405 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 774.00 | 530 321.00 | | 811 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 626.00 | 17 636.00 | | 24 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 385.00 | 2 078.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 004.00 | 70 484.00 | | 70 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 674.00 | 89 364.00 | | 98 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 670.00 | -18 881.00 | | -28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 817.00 | | 38 887.00 | 235 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | 487.00 | 2 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 600.00 | | 38 400.00 | 233 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 302.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 302.00 | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 381 154.00 | | 381 154.00 | 381 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 780.00 | 24 626.00 | 381 154.00 | 405 780.00 |