| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | 2 193.00 | 1 012.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 805.00 | 2 193.00 | 234 612.00 | 236 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 252 683.00 | | 252 683.00 | 252 683.00 |
CF Disponibilités | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 614.00 | | 323 614.00 | 323 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 420.00 | 2 193.00 | 558 227.00 | 560 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
CU Autres participations | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 162.00 | 14 911.00 | | 18 162.00 |
DG Autres réserves | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633.00 | 65 019.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 456 996.00 | 515 131.00 | | 456 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 952.00 | 3 032.00 | | 76 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 938.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 21 194.00 | | 23 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 231.00 | 25 163.00 | | 101 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 227.00 | 540 294.00 | | 558 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 279.00 | 25 163.00 | | 24 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 932.00 | 23 074.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 495.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 676.00 | 122.00 | | 36 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 276.00 | 617.00 | | 38 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 276.00 | -617.00 | | -12 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 086.00 | 196 841.00 | | 186 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 453.00 | 131 821.00 | | 182 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633.00 | 65 019.00 | | 3 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 123.00 | | 683.00 | 288 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 233 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 236 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 3 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 523.00 | | 683.00 | 49 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 069.00 | 3 448.00 | 15 324.00 | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | 3 448.00 | 15 324.00 | 14 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
VI Groupe et associés | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 683.00 | 69 416.00 | 207 267.00 | 276 683.00 |
VW T.V.A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 231.00 | 24 279.00 | 76 952.00 | 101 231.00 |