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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 121.00 | 1 026.00 | 5 095.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 160.00 | 1 213.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 494.00 | 1 186.00 | 31 308.00 | 32 494.00 |
BN En cours de production de biens | 826 925.00 | | 826 925.00 | 826 925.00 |
BP En cours de production de services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800 152.00 | | 8 800 152.00 | 8 800 152.00 |
BZ Autres créances | 621 420.00 | | 621 420.00 | 621 420.00 |
CF Disponibilités | 687 632.00 | | 687 632.00 | 687 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 266.00 | | 11 077 266.00 | 11 077 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 760.00 | 1 186.00 | 11 108 574.00 | 11 109 760.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | 6 350.00 | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DH Report à nouveau | 45 981.00 | 25 648.00 | | 45 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 230.00 | 21 404.00 | | 103 230.00 |
DL TOTAL (I) | 361 426.00 | 258 196.00 | | 361 426.00 |
DP Provisions pour risques | 104 055.00 | 35 000.00 | | 104 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 055.00 | 35 000.00 | | 104 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 501.00 | 960 842.00 | | 592 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320.00 | 251.00 | | 54 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 549.00 | 1 541 723.00 | | 2 204 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 321.00 | 1 809 428.00 | | 305 321.00 |
EA Autres dettes | 606 264.00 | 1 104 199.00 | | 606 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 880 139.00 | 7 197 473.00 | | 6 880 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 093.00 | 12 613 916.00 | | 10 643 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 574.00 | 12 907 112.00 | | 11 108 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 093.00 | 12 613 916.00 | | 10 643 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 501.00 | 360 842.00 | | 592 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 10 314 574.00 | | 10 314 574.00 | 10 314 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 438.00 | | 10 315 438.00 | 10 315 438.00 |
FM Production stockée | | | -1 587 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 055.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 813.00 | 3 166.00 | | 44 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 036.00 | 4 537 350.00 | | 8 741 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 806.00 | 4 515 946.00 | | 8 637 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 230.00 | 21 404.00 | | 103 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | 7 494.00 | 29 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 32 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 7 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | | 7 494.00 | 4 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291.00 | 1 384.00 | 4 489.00 | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 1 384.00 | 4 489.00 | 4 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 69 055.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 69 055.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 549.00 | 2 204 549.00 | | 2 204 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 264.00 | 606 264.00 | | 606 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 880 139.00 | 6 880 139.00 | | 6 880 139.00 |
UX Autres créances clients | 8 800 152.00 | | | 8 800 152.00 |
VB T. V. A. | 560 741.00 | | | 560 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 501.00 | 592 501.00 | | 592 501.00 |
VI Groupe et associés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421 709.00 | 9 421 709.00 | | 9 421 709.00 |
VW T.V.A. | 254 609.00 | 254 609.00 | | 254 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 093.00 | 10 643 093.00 | | 10 643 093.00 |