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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 666.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 121.00 | 4 699.00 | 1 422.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 815.00 | 1 795.00 | 3 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 382.00 | 9 847.00 | 47 534.00 | 57 382.00 |
BN En cours de production de biens | 5 719 643.00 | | 5 719 643.00 | 5 719 643.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 660.00 | | 1 228 660.00 | 1 228 660.00 |
BZ Autres créances | 910 070.00 | | 910 070.00 | 910 070.00 |
CF Disponibilités | 88 575.00 | | 88 576.00 | 88 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 212.00 | | 7 950 212.00 | 7 950 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 595.00 | 9 847.00 | 7 997 747.00 | 8 007 595.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 753.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DH Report à nouveau | 191 127.00 | 47 324.00 | | 191 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 293.00 | 151 049.00 | | -415 293.00 |
DL TOTAL (I) | 264 888.00 | 415 921.00 | | 264 888.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 103 283.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 103 283.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 545.00 | 1 267 469.00 | | 2 970 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 662.00 | 1 597 177.00 | | 1 020 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 823.00 | 191 393.00 | | 162 823.00 |
EA Autres dettes | 2 136 311.00 | 1 795 415.00 | | 2 136 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437 515.00 | 3 533 083.00 | | 1 437 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 727 858.00 | 8 384 540.00 | | 7 727 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 747.00 | 8 903 746.00 | | 7 997 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 727 858.00 | 8 384 540.00 | | 7 727 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970 545.00 | 1 267 469.00 | | 2 970 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 868.00 | | 2 926 868.00 | 2 926 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 868.00 | | 2 926 868.00 | 2 926 868.00 |
FM Production stockée | | | 888 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 4 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4 000.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 4 000.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 000.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 537.00 | 7 232 832.00 | | 3 916 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 830.00 | 7 081 782.00 | | 4 331 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 293.00 | 151 049.00 | | -415 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 492.00 | | 30 900.00 | 36 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 42 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 57 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | 25 900.00 | 26 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 5 499.00 | | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | 2 166.00 | | 4 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 283.00 | | 98 283.00 | 103 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 283.00 | | 98 283.00 | 103 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 662.00 | 1 020 662.00 | | 1 020 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 402.00 | 2 033 402.00 | | 2 033 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437 515.00 | 1 437 515.00 | | 1 437 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 660.00 | 1 228 660.00 | | 1 228 660.00 |
VB T. V. A. | 301 466.00 | 301 466.00 | | 301 466.00 |
VC Groupe et associés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970 545.00 | 2 970 545.00 | | 2 970 545.00 |
VI Groupe et associés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 326.00 | 458 325.00 | | 458 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 653.00 | 2 138 993.00 | 2 660.00 | 2 141 653.00 |
VW T.V.A. | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 858.00 | 7 727 858.00 | | 7 727 858.00 |