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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 121.00 | 5 924.00 | 198.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 2 757.00 | 853.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 722.00 | 13 681.00 | 16 041.00 | 29 722.00 |
BN En cours de production de biens | 2 236 947.00 | | 2 236 947.00 | 2 236 947.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 484.00 | | 1 130 484.00 | 1 130 484.00 |
BZ Autres créances | 738 886.00 | | 738 886.00 | 738 886.00 |
CF Disponibilités | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 360.00 | | 4 146 360.00 | 4 146 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 082.00 | 13 681.00 | 4 162 401.00 | 4 176 082.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 260.00 | 264 260.00 | | 264 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DH Report à nouveau | -224 166.00 | 191 127.00 | | -224 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | -415 293.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 268 048.00 | 264 888.00 | | 268 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 2 970 545.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 633.00 | 1 020 662.00 | | 1 202 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 703.00 | 162 823.00 | | 183 703.00 |
EA Autres dettes | 2 295 469.00 | 2 136 311.00 | | 2 295 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 546.00 | 1 437 515.00 | | 26 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 353.00 | 7 727 858.00 | | 3 894 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 401.00 | 7 997 747.00 | | 4 162 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 353.00 | 7 727 858.00 | | 3 894 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 2 970 545.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 057 716.00 | | 8 057 716.00 | 8 057 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 716.00 | | 8 057 716.00 | 8 057 716.00 |
FM Production stockée | | | -3 485 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 974.00 | | | 4 610 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 815.00 | | | 4 607 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 660.00 | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 660.00 | 29 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 3 833.00 | | 9 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | 2 166.00 | | 6 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 633.00 | 1 202 633.00 | | 1 202 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 469.00 | 2 295 469.00 | | 2 295 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 484.00 | 1 130 484.00 | | 1 130 484.00 |
VB T. V. A. | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 105.00 | 473 105.00 | | 473 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 567.00 | 1 869 567.00 | | 1 869 567.00 |
VW T.V.A. | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 353.00 | 3 894 353.00 | | 3 894 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
YT Sous‐traitance | 4 430 701.00 | | | 4 430 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 384.00 | | | 1 341 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 934.00 | | | 848 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 467 955.00 | | | 4 467 955.00 |